O cash pilot, uma solução de gerenciamento de fluxo de caixa desenvolvida pela MPL, foi criado para atender aos requisitos de vários de nossos clientes e preencher uma lacuna de funcionalidade do JD Edwards. O resultado final é apresentado como uma funcionalidade adicional do sistema, uma vez que foi desenvolvido utilizando ferramentas do próprio JD Edwards, com os mesmos padrões de aplicativos online e batch.

1. Benefits

• Integrates Cash Flow management with other JD Edwards financial administrative operations;
• Allows for short and medium term planning, including already confirmed transactions (Accounts Payable and Accounts Receivable) and forecast transactions (Open Purchase Orders and Sales Orders not yet invoiced);
• It improves decision making based on the management of each company's cash flow, bringing operational gains.

• Cash Flow Detail: Estimated and Realized;
• Manual Adjustments to Estimated and Realized Cash Flow;
• Configuration of Banking Operations;
• Cash Flow Inquiries, comparing estimated and realized positions;
• Cash Flow Reports: Estimated, Realized, with detailed or consolidated positions.

   

3. How It Works

A partir da extração de dados dos Módulos Originais JD Edwards – Contas a Pagar, Contas a Receber, Compras e Vendas – o sistema constrói uma base de dados contendo datas e valores a receber, bem como informações relacionadas a clientes e a fornecedores;

Due dates related to Purchase Orders are calculated using the estimated delivery date and payment term of the order; the due date related to Sales Orders considers the estimated billing date and also the payment term of the sales order;

Adicionalmente às informações recuperadas dos módulos originais do JD Edwards, o cash pilot também considera ajustes feitos de forma manual diretamente em sua base de dados;

From this point, the user defines a series of parameters for the presentation of the cash flow: consolidated or detailed, date range to be visualized, bank accounts to be considered and the visualization currency;

Queries and Reports retrieve information from the Cash Flow database, and combine them with the parameters made by the user, presenting the desired results.

4. Assumptions

• O produto cash pilot é compatível a partir da versão 9.0 do JD Eddwards;
• Em decorrência de diferentes níveis de ESUs instaladas em cada cliente, algum tipo de ajuste aos programas do cash pilot pode ser necessário;
• Antes de que se inicie o projeto de cash pilot, temos que garantir que nenhum objeto customizado pelo cliente coincide com os objetos criados pela MPL;
• It is not within the scope of the project to implement other JD Edwards modules. For example: if the purchasing module is not implemented in JD Edwards, there will be no records – in the cash flow – corresponding to this JDE module.

5. Deployment Service

Considering that there will be no coincidence of objects between those developed by MPL and those already customized by the client, the project lasts approximately 15 working days. The project duration can be revised according to the scope agreed between MPL and the client, and will be part of the first project activity.