Fluxo de Caixa

O Cash Pilot, uma solução de gerenciamento de fluxo de caixa desenvolvida pela MPL, foi criado para atender aos requisitos de vários de nossos clientes e preencher uma lacuna de funcionalidade do JD Edwards. O resultado final é apresentado como uma funcionalidade adicional do sistema, uma vez que foi desenvolvido utilizando ferramentas do próprio JD Edwards, com os mesmos padrões de aplicativos online e batch.

1. Benefícios

• Integra o gerenciamento do Fluxo de Caixa às demais operações administrativas financeiras do JD Edwards;
• Permite um planejamento de curto e médio prazo, incluindo transações já confirmadas (Contas a Pagar e Contas a Receber) e transações previstas (Pedidos de Compra em aberto e Pedidos de Venda ainda não faturados);
• Melhora a tomada de decisão a partir da administração do fluxo de caixa de cada companhia, trazendo ganhos operacionais.

• Detalhe de Fluxo de Caixa: Estimado e Realizado;
• Ajustes Manuais ao Fluxo de Caixa Estimado e Realizado;
• Configuração de Operações Bancárias;
• Consultas de Fluxo de Caixa, comparando as posições estimadas e realizadas;
• Relatórios de Fluxo de Caixa: Estimado, Realizado, com posições detalhadas ou consolidadas.

   

3. Como Funciona

A partir da extração de dados dos Módulos Originais JD Edwards – Contas a Pagar, Contas a Receber, Compras e Vendas – o sistema constrói uma base de dados contendo datas e valores a receber, bem como informações relacionadas a clientes e a fornecedores;

As datas de vencimento relacionadas aos Pedidos de Compra são calculadas utilizando a data estimada de entrega e a condição de pagamento do pedido; a data de vencimento relacionada aos Pedidos de Venda consideram a data estimada de faturamento e também a condição de pagamento do pedido de venda;

Adicionalmente às informações recuperadas dos módulos originais do JD Edwards, o Cash Pilot também considera ajustes feitos de forma manual diretamente em sua base de dados;

A partir deste ponto, o usuário define uma série de parâmetros para a apresentação do fluxo de caixa: consolidado ou detalhado, intervalo de datas a ser visualizado, contas banco a serem consideradas e a moeda de visualização;

Consultas e Relatórios recuperam as informações da base de dados do Fluxo de Caixa, e as combina com as parametrizações feitas pelo usuário, apresentando os resultados desejados.

4. Premissas

• O produto Cash Pilot é compatível a partir da versão 9.0 do JD Eddwards;
• Em decorrência de diferentes níveis de ESUs instaladas em cada cliente, algum tipo de ajuste aos programas do Cash Pilot pode ser necessário;
• Antes de que se inicie o projeto de Cash Pilot, temos que garantir que nenhum objeto customizado pelo cliente coincide com os objetos criados pela MPL;
• Não faz parte do escopo do projeto implementar outros módulos JD Edwards. Por exemplo: se o módulo de compras não está implementado no JD Edwards, não haverá registros – no fluxo de caixa – correspondentes a este módulo do JDE.

5. Serviço de Implantação

Considerando que não haverá coincidência de objetos entre os desenvolvidos pela MPL e os já customizados pelo cliente, o projeto tem a duração aproximada de 15 dias de trabalho. A duração do projeto pode ser revisada de acordo com o escopo acordado entre MPL e o cliente, e fará parte da primeira atividade do projeto.